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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年1月1日至 2018年12月31日	自 2019年1月1日至 2019年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	28,779	-15,558
減価償却費	2,083	3,265
のれん償却額	161	159
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-601	-242
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	36	19
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	5	6
工事損失引当金の増減額（△は減少）	－	7,146
保証工事引当金の増減額（△は減少）	538	1,071
修繕引当金の増減額（△は減少）	-42	10,568
受取利息及び受取配当金	-6,107	-5,943
支払利息	926	964
為替差損益（△は益）	-329	-760
持分法による投資損益（△は益）	-9,841	-2,382
デリバティブ評価損益（△は益）	236	590
関係会社清算損益（△は益）	－	-509
売上債権の増減額（△は増加）	6,782	-71,131
たな卸資産の増減額（△は増加）	-4,459	688
仕入債務の増減額（△は減少）	23,552	64,684
固定資産売却損益（△は益）	－	-327
未払消費税等の増減額（△は減少）	-112	-3,464
その他	-2,004	6,608
小計	39,606	-4,545
利息及び配当金の受取額	12,422	6,846
利息の支払額	-955	-957
法人税等の支払額	-5,880	-4,592
営業活動によるキャッシュ・フロー	45,193	-3,248
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	-74	73
有形及び無形固定資産の取得による支出	-3,189	-2,710
有形固定資産の売却による収入	3,330	1,381
有価証券の売却による収入	134	－
関係会社株式の取得による支出	-4,606	-4,959
短期貸付金の純増減額（△は増加）	4,829	34,658
長期貸付けによる支出	-4,599	-4,981
長期貸付金の回収による収入	－	2,796
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,176	26,259
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-3,091	-26
長期借入れによる収入	194	－
長期借入金の返済による支出	-11,143	-6,093
自己株式の取得による支出	-97	-89
配当金の支払額	-2,891	-3,033
非支配株主からの払込みによる収入	4	－
非支配株主への配当金の支払額	-5	-1,310
リース債務の返済による支出	-12	-1,318
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-8,880
財務活動によるキャッシュ・フロー	-17,043	-20,751
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,855	-889
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	22,116	1,369
現金及び現金同等物の四半期末残高	50,773	52,142
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	324	－

三井海洋開発（6269）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート