有価証券報告書-第39期(2024/01/01-2024/12/31)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）310億400万→347億5500万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-7億4200万→-7億1500万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-138億8800万→-149億6200万; 現金及び現金同等物（連結）647億4600万→709億7800万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年1月1日至 2019年12月31日	自 2020年1月1日至 2020年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-15,558	-11,749
減価償却費	3,265	3,294
のれん償却額	159	150
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-242	612
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	19	519
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	6	-25
工事損失引当金の増減額（△は減少）	7,146	-1,173
保証工事引当金の増減額（△は減少）	1,071	697
修繕引当金の増減額（△は減少）	10,568	-6,841
受取利息及び受取配当金	-5,943	-4,263
支払利息	964	654
為替差損益（△は益）	-760	-5,767
持分法による投資損益（△は益）	-2,382	-4,467
デリバティブ評価損益（△は益）	590	84
関係会社清算損益（△は益）	-509	－
売上債権の増減額（△は増加）	-71,131	54,896
たな卸資産の増減額（△は増加）	688	-14,751
仕入債務の増減額（△は減少）	64,684	9,153
固定資産売却損益（△は益）	-327	－
未払消費税等の増減額（△は減少）	-3,464	-2,500
その他	6,608	2,156
小計	-4,545	20,678
利息及び配当金の受取額	6,846	12,724
利息の支払額	-957	-704
法人税等の支払額	-4,592	-1,694
営業活動によるキャッシュ・フロー	-3,248	31,004
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	73	－
有形及び無形固定資産の取得による支出	-2,710	-3,942
有形固定資産の売却による収入	1,381	2
関係会社株式の取得による支出	-4,959	-1,878
短期貸付金の純増減額（△は増加）	34,658	5,219
長期貸付けによる支出	-4,981	-3,405
長期貸付金の回収による収入	2,796	3,261
投資活動によるキャッシュ・フロー	26,259	-742
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-26	3,487
長期借入金の返済による支出	-6,093	-13,815
自己株式の取得による支出	-89
自己株式の売却による収入	－	19
配当金の支払額	-3,033	-2,609
非支配株主への配当金の支払額	-1,310	－
助成金収入	－	591
リース債務の返済による支出	-1,318	-1,562
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-8,880	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-20,751	-13,888
現金及び現金同等物に係る換算差額	-889	-3,769
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,369	12,603
現金及び現金同等物の四半期末残高	52,142	64,746

三井海洋開発（6269）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート