三井海洋開発（6269）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月29日 12:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -115,771 | -344,300 |
| 減価償却費及び償却費 | 36,827 | 41,189 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -61,579 | 143,009 |
| 確定給付負債の増減額（△は減少） | 8,489 | -3,842 |
| 金融収益及び金融費用 | -22,550 | 26,747 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56,790 | -29,309 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 145,885 | -88,454 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 196,495 | -83,252 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -87,144 | 301,257 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 291,337 | -84,513 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | -147,273 | 187,111 |
| その他 | 7,467 | 9,851 |
| 小計 | 195,393 | 75,493 |
| 利息の受取額 | 47,725 | 32,841 |
| 配当金の受取額 | 79,968 | 67,233 |
| 利息の支払額 | -7,329 | -5,235 |
| 法人所得税の支払額 | -13,562 | -18,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 302,195 | 152,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 50,383 | -9,301 |
| 貸付けによる支出 | -32,724 | -105,306 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,280 | － |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -37,057 | -29,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | － |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -18,124 | -76,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,218 | -220,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,000 | -29,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,838 | -54,249 |
| 社債の発行による収入 | － | 225,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 178 | 262 |
| 配当金の支払額 | -24,404 | -18,994 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | － | -620 |
| デリバティブの決済による収入 | 9,003 | 2,979 |
| 助成金収入 | 5,718 | 2,737 |
| リース負債の返済による支出 | -21,752 | -22,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -130,096 | 265,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,171 | -4,679 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 143,708 | 192,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 617,149 | 810,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
