キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,064 | 28,779 |
| 減価償却費 | 4,673 | 2,083 |
| のれん償却額 | 164 | 161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -343 | -601 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -1,159 | 538 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 6 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,143 | -6,107 |
| 支払利息 | 1,389 | 926 |
| 為替差損益（△は益） | 448 | -329 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,686 | -9,841 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -491 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -249 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,662 | 6,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,187 | -4,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,829 | 23,552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -148 | -112 |
| その他 | -7,849 | -1,767 |
| 小計 | -10,583 | 39,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,224 | 12,422 |
| 利息の支払額 | -1,403 | -955 |
| 法人税等の支払額 | -4,553 | -5,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,315 | 45,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,490 | -3,189 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,219 | -4,606 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 301 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 17,034 | 4,829 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,330 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -74 |
| 長期貸付けによる支出 | -8,214 | -4,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,588 | -4,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,380 | -3,091 |
| 長期借入れによる収入 | 1,634 | 194 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,458 | -11,143 |
| 自己株式の取得による支出 | | -97 |
| 配当金の支払額 | -2,186 | -2,891 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47 | -5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,698 | -17,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,260 | -1,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,862 | 22,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,331 | 50,773 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 324 |
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