三井海洋開発（6269）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月23日 11:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,776 | 25,064 |
| 減価償却費 | 5,364 | 4,673 |
| 減損損失 | 1,524 | － |
| のれん償却額 | 369 | 164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,495 | -343 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 385 | -1,159 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 42 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,055 | -5,143 |
| 支払利息 | 1,421 | 1,389 |
| 為替差損益（△は益） | -2,019 | 448 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,618 | -9,686 |
| 固定資産除却損 | 107 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -491 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,618 | -4,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,595 | 1,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,107 | -13,829 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 393 | -148 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,823 | － |
| その他 | -7,328 | -7,849 |
| 小計 | 24,844 | -10,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,804 | 13,224 |
| 利息の支払額 | -1,447 | -1,403 |
| 法人税等の支払額 | -2,851 | -4,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,350 | -3,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,862 | -4,490 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,474 | -8,219 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 301 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -26,605 | 17,034 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,430 | -8,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,373 | -3,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 105 | 3,380 |
| 長期借入れによる収入 | 1,182 | 1,634 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,067 | -8,458 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -2,044 | -2,186 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -47 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,853 | -5,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -885 | -1,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,762 | -13,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,194 | 28,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
