三井海洋開発（6269）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月24日 12:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,829 | 27,776 |
| 減価償却費 | 5,652 | 5,364 |
| 減損損失 | － | 1,524 |
| のれん償却額 | 386 | 369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 913 | -1,495 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 1,007 | 385 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,133 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,652 | -4,055 |
| 支払利息 | 1,395 | 1,421 |
| 為替差損益（△は益） | 4,099 | -2,019 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,345 | -9,618 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,078 | -397 |
| 受取保険金 | -3,117 | － |
| 固定資産除却損 | 161 | 107 |
| 固定資産撤去費用 | 645 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 99 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,472 | 48,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,628 | 1,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,168 | -40,107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110 | 393 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 1,823 |
| その他 | -4,739 | -6,931 |
| 小計 | 11,924 | 24,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,299 | 9,804 |
| 利息の支払額 | -1,079 | -1,447 |
| 法人税等の支払額 | -12,799 | -2,851 |
| 保険金の受取額 | 3,117 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,462 | 30,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,415 | -2,862 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -645 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,425 | -4,474 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -28,387 | -26,605 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 161 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -6,639 | -4,430 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 32,643 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,703 | -38,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,064 | 105 |
| 長期借入れによる収入 | 38,902 | 1,182 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,478 | -6,067 |
| 配当金の支払額 | -1,902 | -2,044 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,426 | -6,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | -885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,323 | -15,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,956 | 42,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
