三井海洋開発（6269）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月24日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,309 | 14,829 |
| 減価償却費 | 5,257 | 5,652 |
| 減損損失 | 604 | － |
| のれん償却額 | 399 | 386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 226 | 913 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 2,040 | 1,007 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,137 | -1,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,826 | -3,652 |
| 支払利息 | 740 | 1,395 |
| 為替差損益（△は益） | 884 | 4,099 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,694 | -8,345 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 0 | -2,078 |
| 受取保険金 | － | -3,117 |
| 固定資産除却損 | 1,207 | 161 |
| 固定資産撤去費用 | － | 645 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 214 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,482 | 20,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,916 | -1,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,499 | -13,168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,179 | 110 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -229 | 0 |
| その他 | 9,419 | -4,739 |
| 小計 | 14,633 | 11,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,693 | 7,299 |
| 利息の支払額 | -860 | -1,079 |
| 法人税等の支払額 | -5,133 | -12,799 |
| 保険金の受取額 | － | 3,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,333 | 8,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,755 | -3,415 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 固定資産撤去に伴う支出 | － | -645 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | -6,425 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -4,826 | -28,387 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 161 |
| 長期貸付けによる支出 | -12,349 | -6,639 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,876 | 32,643 |
| 関係会社の清算による収入 | 20 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,033 | -12,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,584 | -4,064 |
| 長期借入れによる収入 | － | 38,902 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,935 | -1,478 |
| 株式の発行による収入 | 19,873 | － |
| 配当金の支払額 | -1,611 | -1,902 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,713 | 31,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,833 | 137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,846 | 27,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,632 | 57,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
