キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,659 | 16,309 |
| 減価償却費 | 4,223 | 5,257 |
| 減損損失 | 2,311 | 604 |
| のれん償却額 | 349 | 399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,634 | 226 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 437 | 2,040 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 1,137 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -191 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,415 | -2,826 |
| 支払利息 | 696 | 740 |
| 為替差損益（△は益） | -4,689 | 884 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,622 | -6,694 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 39 | － |
| 固定資産除却損 | 156 | 1,207 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -101 | 214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,897 | -74,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 363 | -1,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,356 | 63,499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89 | -1,179 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,594 | -229 |
| その他 | -1,300 | 9,419 |
| 小計 | -11,663 | 14,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,632 | 3,693 |
| 利息の支払額 | -683 | -860 |
| 法人税等の支払額 | -5,187 | -5,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,901 | 12,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,833 | -3,755 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 28 | 3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,387 | -3 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 5,206 | -4,826 |
| 長期貸付けによる支出 | -50,798 | -12,349 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 40,233 | 2,876 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,551 | -18,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,149 | -4,584 |
| 長期借入れによる収入 | 10,330 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,718 | -1,935 |
| 株式の発行による収入 | － | 19,873 |
| 配当金の支払額 | -1,333 | -1,611 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,374 | 11,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,596 | 2,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,482 | 8,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,786 | 30,632 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98 | － |
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