キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,296 | 11,659 |
| 減価償却費 | 2,980 | 4,223 |
| のれん償却額 | 286 | 349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | 1,634 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 368 | 437 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 191 | -191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,451 | -2,415 |
| 支払利息 | 496 | 696 |
| 為替差損益（△は益） | -1,813 | -4,689 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 452 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,382 | -5,622 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 39 |
| 固定資産除却損 | － | 156 |
| 減損損失 | － | 2,311 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,626 | -38,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,079 | 363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,391 | 21,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87 | -89 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -1,594 |
| その他 | 2,277 | -1,300 |
| 小計 | 22,782 | -11,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,905 | 4,632 |
| 利息の支払額 | -502 | -683 |
| 法人税等の支払額 | -3,290 | -5,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,896 | -12,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,067 | -8,833 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 28 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -933 | -5,387 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 3,616 | 5,206 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,495 | -50,798 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 673 | 40,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,202 | -19,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,153 | 4,149 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,512 | -1,718 |
| 配当金の支払額 | -1,221 | -1,333 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -28 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,897 | 11,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,250 | 9,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,046 | -11,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,366 | 21,786 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -98 |
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