三井海洋開発（6269）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年3月28日 16:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,536 | 9,296 |
| 減価償却費 | 2,773 | 2,980 |
| のれん償却額 | 257 | 286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 64 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -8 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -596 | 368 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,402 | -1,451 |
| 支払利息 | 613 | 496 |
| 為替差損益（△は益） | 717 | -1,813 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 387 | 452 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,197 | -2,382 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -65 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 305 | － |
| 減損損失 | 278 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,806 | 6,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,482 | -4,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,016 | 9,391 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39 | 87 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -301 | － |
| その他 | -526 | 2,277 |
| 小計 | 4,514 | 22,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,761 | 3,905 |
| 利息の支払額 | -648 | -502 |
| 法人税等の支払額 | -2,835 | -3,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,792 | 22,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,364 | -2,067 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,347 | -933 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,222 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -63 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 30,793 | 3,616 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,343 | -4,495 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,453 | -3,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,411 | -1,153 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,149 | -3,512 |
| 配当金の支払額 | -1,101 | -1,221 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,662 | -5,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -384 | 2,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,197 | 16,046 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,122 | 17,320 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,320 | 33,366 |
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