キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,831 | 4,536 |
| 減価償却費 | 958 | 2,773 |
| のれん償却額 | 211 | 257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | 32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 524 | -596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,351 | -1,402 |
| 支払利息 | 521 | 613 |
| 為替差損益（△は益） | 939 | 717 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -391 | 387 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,568 | -5,197 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 568 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -65 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -34 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 305 |
| 減損損失 | － | 278 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -209 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,269 | -4,806 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -133 | -1,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,461 | 9,016 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53 | -39 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -110 | -301 |
| その他 | 3,887 | -526 |
| 小計 | 8,322 | 4,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,957 | 3,761 |
| 利息の支払額 | -486 | -648 |
| 法人税等の支払額 | -2,291 | -2,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,502 | 4,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -623 | -1,364 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 778 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,167 | -3,347 |
| 関係会社の減資による収入 | 1,411 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -15 | -1,222 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -63 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,684 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -20,785 | 30,793 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,162 | -3,343 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 246 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,635 | 21,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,594 | -14,411 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,617 | -5,149 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -896 | -1,101 |
| 株式の発行による収入 | 15,588 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,668 | -20,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,970 | -384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,435 | 5,197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,505 | 12,122 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,948 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,122 | 17,320 |
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