キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,311 | 5,831 |
| 減価償却費 | 1,380 | 958 |
| のれん償却額 | 264 | 211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102 | -88 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | － |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 1,392 | 524 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,406 | -1,351 |
| 支払利息 | 774 | 521 |
| 為替差損益（△は益） | -40 | 939 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -448 | -391 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,362 | -2,568 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 65 | 568 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66 | － |
| 減損損失 | 2,701 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | -209 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -139 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,123 | 8,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -267 | -133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,521 | -8,461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1 | -53 |
| 長期未払金（△は減少） | － | -110 |
| その他 | 720 | 3,887 |
| 小計 | -35,480 | 8,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,444 | 1,957 |
| 利息の支払額 | -1,288 | -486 |
| 法人税等の支払額 | -1,775 | -2,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,098 | 7,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -991 | -623 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 778 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,010 | -2,167 |
| 関係会社の減資による収入 | － | 1,411 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | -15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,684 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 21,820 | -20,785 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,175 | -2,162 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,970 | 246 |
| その他 | 364 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,974 | -21,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,013 | 2,594 |
| 長期借入れによる収入 | 15,554 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,535 | -9,617 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -700 | -896 |
| 株式の発行による収入 | － | 15,588 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -582 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277 | 7,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,182 | -2,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,218 | -9,435 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,718 | 31,505 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -9,948 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,505 | 12,122 |
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