三井海洋開発（6269）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年3月30日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,527 | 4,311 |
| 減価償却費 | 1,619 | 1,380 |
| のれん償却額 | 26 | 264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 102 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 13 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -88 | 1,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,646 | -1,406 |
| 支払利息 | 1,557 | 774 |
| 為替差損益（△は益） | 1,250 | -40 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -448 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,581 | -2,362 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 65 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 66 |
| 減損損失 | － | 2,701 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | -139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,730 | -66,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,985 | -267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,840 | 23,521 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24 | -1 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 146 | － |
| その他 | 1,984 | 720 |
| 小計 | 33,305 | -35,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,222 | 1,444 |
| 利息の支払額 | -1,905 | -1,288 |
| 法人税等の支払額 | -4,827 | -1,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,794 | -37,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,817 | -991 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9 | -2,010 |
| 関係会社の減資による収入 | 1,677 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -89 | -2 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -17,847 | 21,820 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,927 | -5,175 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,326 | 7,970 |
| その他 | -271 | 364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,960 | 21,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,827 | -6,013 |
| 長期借入れによる収入 | 8,869 | 15,554 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,610 | -8,535 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -607 | -700 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -582 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 12 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,490 | -277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,050 | 2,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,274 | -13,218 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,443 | 44,718 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44,718 | 31,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
