三井海洋開発（6269）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 9:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 30,939 | 94,261 |
| 減価償却費及び償却費 | 29,358 | 30,388 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -98,701 | -1,049 |
| 確定給付負債の増減額（△は減少） | -1,164 | 2,260 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66,908 | -75,674 |
| 金融収益及び金融費用 | 10,275 | -5,927 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -161,132 | -63,570 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 195,877 | 102,266 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,089 | -3,432 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -343,646 | 19,939 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,577 | 48,866 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,445 | -42,070 |
| その他 | -43,014 | -7,974 |
| 小計 | -493,231 | 98,283 |
| 利息の受取額 | 31,391 | 33,978 |
| 配当金の受取額 | 46,229 | 56,112 |
| 利息の支払額 | -11,750 | -14,440 |
| 法人所得税の支払額 | -8,512 | -14,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -435,872 | 159,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 14,204 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -22,500 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 60,604 | 13,685 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -5,385 | -3,994 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -75,775 |
| 持分法で会計処理されている投資の清算による収入 | 8,464 | 6,221 |
| 持分法で会計処理されている投資の有償減資による収入 | 9,749 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 65,138 | -59,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 社債の発行による収入 | － | 195,554 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,172 | -4,635 |
| リース負債の返済による支出 | -15,737 | -17,952 |
| 株式の発行による収入 | － | 107,368 |
| 配当金の支払額 | -19 | -10 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -364 | － |
| 補助金の受取額 | 664 | 194 |
| デリバティブの決済による収入 | 568 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 198 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -43,862 | 280,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,547 | 72 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -426,143 | 379,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 492,625 | 872,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
