キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,449 | 86 |
| 減価償却費 | 306 | 744 |
| のれん償却額 | 60 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -13 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 17 | -176 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 22 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -309 | -343 |
| 支払利息 | 142 | 189 |
| 為替差損益（△は益） | -32 | -621 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -505 | -2,008 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 132 | 469 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -133 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,211 | -776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -900 | -300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,749 | 148 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 79 | 38 |
| その他 | 882 | 369 |
| 小計 | 8,168 | -2,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 359 | 263 |
| 利息の支払額 | -142 | -227 |
| 法人税等の支払額 | -476 | -852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,909 | -3,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -93 | -308 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 890 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,249 |
| 関係会社株式の取得による支出 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -71 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -5,486 | 11,871 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 89 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,601 | 10,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,565 | -1,499 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -266 | -2,864 |
| 配当金の支払額 | -353 | -496 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,946 | -4,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | 1,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,142 | 4,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,505 | 27,699 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,948 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,699 | 16,172 |
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