営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に使用した資金は、435,872千米ドル(前年同期は17,947千米ドルの使用)となりました。これは、主に営業債務及びその他の債務の減少によるものであります。

2022/11/10 10:58

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千米ドル)
	注記番号	前第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)		△10,604	30,939
法人所得税の支払額		△15,856	△8,512
営業活動によるキャッシュ・フロー		△17,947	△435,872
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/11/10 10:58