営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に使用した資金は17,526千米ドル(前年同期は94,568千米ドルの使用)となりました。これは主に、営業債務及びその他の債務の支払い及び契約負債の減少によるものであります。

2023/05/12 10:03

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千米ドル)
	注記番号	前第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)		△20,328	20,634
法人所得税の支払額		△11,951	△11,074
営業活動によるキャッシュ・フロー		△94,568	△17,526
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/05/12 10:03