四半期報告書-第38期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:千米ドル) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 492,625 | 872,490 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 478,083 | 543,209 | |
| 契約資産 | 257,328 | 155,062 | |
| その他の金融資産 | 8 | 37,288 | 39,499 |
| その他の流動資産 | 141,820 | 146,900 | |
| 流動資産合計 | 1,407,147 | 1,757,161 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 64,314 | 53,739 | |
| 無形資産 | 70,213 | 63,072 | |
| 持分法で会計処理されている投資 | 1,114,066 | 1,271,923 | |
| 貸付金 | 8 | 365,032 | 348,376 |
| その他の金融資産 | 8 | 13,603 | 12,730 |
| 繰延税金資産 | 65,016 | 55,789 | |
| その他の非流動資産 | 36,819 | 30,392 | |
| 非流動資産合計 | 1,729,066 | 1,836,025 | |
| 資産合計 | 3,136,213 | 3,593,187 |
| (単位:千米ドル) | |||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 921,708 | 943,310 | |
| 契約負債 | 499,383 | 557,938 | |
| 借入金 | 8 | 19,084 | 57,799 |
| 未払法人所得税 | 38,389 | 56,307 | |
| 引当金 | 109,704 | 114,374 | |
| その他の金融負債 | 8 | 99,219 | 126,990 |
| その他の流動負債 | 76,954 | 38,465 | |
| 流動負債合計 | 1,764,443 | 1,895,184 | |
| 非流動負債 | |||
| 社債及び借入金 | 8 | 374,293 | 527,202 |
| 繰延税金負債 | 1,283 | 10 | |
| 確定給付負債 | 43,959 | 46,219 | |
| 引当金 | 56,675 | 51,437 | |
| その他の金融負債 | 8 | 37,127 | 24,671 |
| その他の非流動負債 | 17,310 | 6,563 | |
| 非流動負債合計 | 530,649 | 656,105 | |
| 負債合計 | 2,295,092 | 2,551,289 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 5 | 282,292 | 190,495 |
| 資本剰余金 | 5 | 280,686 | 187,041 |
| 利益剰余金 | 131,004 | 459,981 | |
| 自己株式 | △1,092 | △1,092 | |
| その他の資本の構成要素 | 118,748 | 156,406 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 811,640 | 992,832 | |
| 非支配持分 | 29,481 | 49,065 | |
| 資本合計 | 841,121 | 1,041,897 | |
| 負債及び資本合計 | 3,136,213 | 3,593,187 |
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