PEGASUS（6262）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社企業グループにおける主な資金需要は、営業活動や生産活動に必要な運転資金、販売費、研究開発費などがあります。投資活動においては、新規設備投資や更新投資があります。必要な資金は主に営業活動によるキャッシュ・フローで得られる資金を充当し、必要に応じて金融機関からの借入金による調達を実施しております。引き続き、事業計画に基づく資金需要、金融市場の調達環境、既存借入金の返済時期などを考慮のうえ、株式市場や金融機関からの調達を適宜判断してまいります。
なお、当連結会計年度末において、複数の金融機関との間で合計55億30百万円の当座貸越契約を締結し、資金需要に備えております(借入未実行残高31億80百万円)。併せて、資金調達の機動性及び財務基盤の安定性向上を目的として、総額50億円のシンジケート方式コミットメントライン契約を締結いたしました。なお、本契約による借入を含め、当連結会計年度に新たな借入金の調達はありませんでした。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は89億円を有し、資金の流動性は十分に確保しているものと認識しております。
ニ.目標とする経営指標に関する分析

2026/06/22 14:15

#2 重要な契約等（連結）

契約に関する内容等は、次のとおりであります。

	シンジケート方式コミットメントライン契約
相手型の属性	都市銀行、信託銀行、地方銀行
契約締結日	2026年3月26日
契約期間	2026年3月31日～2027年3月31日(延長オプション4回)
債務の期末残高	―
担保の内容	無担保
財務制限条項	連結会計年度末における連結損益計算書上の経常損益を2期連続して損失としないこと

2026/06/22 14:15