PEGASUS（6262）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億2392万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7320万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億8808万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 683 | 132 | -747 | 815 | -179 | 5,145 | 通期 | 1,870 | 150 | -1,397 | 2,020 | -580 | 5,963 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 987 | -54 | -633 | 933 | -269 | 6,246 | 通期 | 2,404 | -583 | -1,478 | 1,821 | -655 | 6,317 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 401 | -1,142 | 33 | -741 | -1,320 | 5,547 | 通期 | 1,753 | -1,751 | 60 | 2 | -2,371 | 6,202 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -219 | -417 | -561 | -636 | -367 | 4,880 | 通期 | 603 | -1,628 | 577 | -1,025 | -1,560 | 5,648 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -27 | 294 | -66 | 267 | -208 | 5,763 | 通期 | 2,257 | 643 | -146 | 2,901 | -456 | 8,314 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,267 | -128 | -185 | 1,140 | -398 | 9,539 | 通期 | 1,881 | -432 | -674 | 1,449 | -755 | 9,733 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 32 | -736 | -410 | -704 | -514 | 9,895 | 通期 | 1,859 | -1,875 | -1,182 | -16 | -1,645 | 9,225 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -903 | -1,797 | 1,148 | -2,700 | -1,315 | 8,429 | 通期 | 766 | -3,302 | 1,298 | -2,537 | -2,619 | 8,634 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,277 | -495 | -1,291 | 782 | -743 | 8,692 | 通期 | 2,442 | -1,642 | -1,520 | 800 | -1,748 | 8,333 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,188 | -73 | -424 | 2,115 | -181 | 9,641 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 20億1984万
- 2018年3月（連） -9.84%
- 18億2112万
- 2019年3月（連） -99.89%
- 195万
- 2020年3月（連） マイ転
- -10億2470万
- 2021年3月（連） プラ転
- 29億54万
- 2022年3月（連） -50.06%
- 14億4860万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1631万
- 2024年3月（連） 大幅減
- -25億3683万
- 2025年3月（連） プラ転
- 8億27万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 9.86%
- 2018年3月（連）
- 14.16%
- 2019年3月（連）
- 9.28%
- 2020年3月（連）
- 4.03%
- 2021年3月（連）
- 18.17%
- 2022年3月（連）
- 9.17%
- 2023年3月（連）
- 7.35%
- 2024年3月（連）
- 4.36%
- 2025年3月（連）
- 11.08%
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