キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 15:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 12億9831万、投資活動によるキャッシュ・フロー -33億240万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億6557万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,281 | -744 | -1,143 | 537 | -288 | 5,863 | 通期 | 2,315 | -1,264 | -1,841 | 1,051 | -671 | 5,599 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 683 | 132 | -747 | 815 | -179 | 5,145 | 通期 | 1,870 | 150 | -1,397 | 2,020 | -580 | 5,963 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 987 | -54 | -633 | 933 | -269 | 6,246 | 通期 | 2,404 | -583 | -1,478 | 1,821 | -655 | 6,317 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 401 | -1,142 | 33 | -741 | -1,320 | 5,547 | 通期 | 1,753 | -1,751 | 60 | 2 | -2,371 | 6,202 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -219 | -417 | -561 | -636 | -367 | 4,880 | 通期 | 603 | -1,628 | 577 | -1,025 | -1,560 | 5,648 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -27 | 294 | -66 | 267 | -208 | 5,763 | 通期 | 2,257 | 643 | -146 | 2,901 | -456 | 8,314 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,267 | -128 | -185 | 1,140 | -398 | 9,539 | 通期 | 1,881 | -432 | -674 | 1,449 | -755 | 9,733 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 32 | -736 | -410 | -704 | -514 | 9,895 | 通期 | 1,859 | -1,875 | -1,182 | -16 | -1,645 | 9,225 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -903 | -1,797 | 1,148 | -2,700 | -1,315 | 8,429 | 通期 | 766 | -3,302 | 1,298 | -2,537 | -2,619 | 8,634 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 10億5063万
- 2017年3月（連） +92.25%
- 20億1984万
- 2018年3月（連） -9.84%
- 18億2112万
- 2019年3月（連） -99.89%
- 195万
- 2020年3月（連） マイ転
- -10億2470万
- 2021年3月（連） プラ転
- 29億54万
- 2022年3月（連） -50.06%
- 14億4860万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1631万
- 2024年3月（連） 大幅減
- -25億3683万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 12.06%
- 2017年3月（連）
- 9.86%
- 2018年3月（連）
- 14.16%
- 2019年3月（連）
- 9.28%
- 2020年3月（連）
- 4.03%
- 2021年3月（連）
- 18.17%
- 2022年3月（連）
- 9.17%
- 2023年3月（連）
- 7.35%
- 2024年3月（連）
- 4.36%