PEGASUS（6262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 473,597 | 838,036 |
| 減価償却費 | 764,873 | 760,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -911 | -21,347 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -90,536 | 159,607 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 45,816 | -149,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,562 | -12,349 |
| 助成金収入 | -64,764 | -249,939 |
| 支払利息 | 69,689 | 70,815 |
| 為替差損益（△は益） | -9,999 | 76,342 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,271 | -133,984 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -22,090 |
| 保険返戻金 | -13,670 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,563 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 760,836 | 131,260 |
| 棚卸資産の増減額 | -247,410 | 710,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -310,019 | 25,124 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 86,527 | -141,680 |
| その他 | -118,043 | 86,641 |
| 小計 | 1,348,714 | 2,128,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,804 | 11,754 |
| 利息の支払額 | -69,630 | -65,012 |
| 助成金の受取額 | 64,764 | 230,865 |
| 保険金の受取額 | － | 47,747 |
| 法人税等の支払額 | -762,846 | -96,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,806 | 2,257,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -460,055 | -540,791 |
| 定期預金の払戻による収入 | 402,557 | 536,923 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,560,660 | -456,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,273 | 1,061,209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,579 | -10,714 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 42,965 |
| その他 | 949 | 10,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,627,515 | 643,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,095,600 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 655,000 | 847,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -342,123 | -660,336 |
| 社債の償還による支出 | -106,430 | － |
| 配当金の支払額 | -620,266 | -173,674 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,934 | -4,683 |
| リース債務の返済による支出 | -88,972 | -96,374 |
| その他 | -6,978 | -7,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 576,895 | -145,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105,942 | -88,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -553,755 | 2,665,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,648,359 | 8,313,915 |
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