PEGASUS（6262）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月23日 15:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 838,036 | 1,930,579 |
| 減価償却費 | 760,840 | 832,542 |
| 減損損失 | － | 20,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,347 | 20,798 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 159,607 | -23,306 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -149,517 | -14,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,349 | -13,781 |
| 助成金収入 | -249,939 | -68,499 |
| 支払利息 | 70,815 | 75,051 |
| 為替差損益（△は益） | 76,342 | 155,104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -133,984 | -10,019 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -22,090 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,260 | -1,582,917 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 710,633 | -124,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,124 | 1,010,983 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -141,680 | 10,811 |
| その他 | 86,641 | -50,803 |
| 小計 | 2,128,393 | 2,168,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,754 | 14,123 |
| 利息の支払額 | -65,012 | -74,248 |
| 助成金の受取額 | 230,865 | 65,008 |
| 保険金の受取額 | 47,747 | － |
| 法人税等の支払額 | -96,600 | -293,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,257,149 | 1,880,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -540,791 | -149,866 |
| 定期預金の払戻による収入 | 536,923 | 478,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -456,415 | -755,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,061,209 | 10,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,714 | -6,607 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 42,965 | － |
| その他 | 10,216 | -8,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 643,393 | -432,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 847,000 | 39,777 |
| 長期借入金の返済による支出 | -660,336 | -452,036 |
| 配当金の支払額 | -173,674 | -347,348 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,683 | -37,107 |
| リース債務の返済による支出 | -96,374 | -103,304 |
| その他 | -7,921 | -73,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,990 | -673,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88,996 | 644,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,665,555 | 1,419,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,313,915 | 9,733,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
