PEGASUS（6262）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月21日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,930,579 | 2,952,474 |
| 減価償却費 | 832,542 | 966,692 |
| 減損損失 | 20,765 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,798 | 86,206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,306 | 9,145 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14,214 | 31,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,781 | -45,788 |
| 助成金収入 | -68,499 | -4,241 |
| 支払利息 | 75,051 | 122,114 |
| 為替差損益（△は益） | 155,104 | 247,425 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,019 | -7,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,582,917 | 345,108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -124,144 | -1,621,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,010,983 | -289,424 |
| 固定資産除却損 | － | 1,506 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,811 | -152,725 |
| その他 | -50,803 | -1,536 |
| 小計 | 2,168,948 | 2,640,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,123 | 56,818 |
| 利息の支払額 | -74,248 | -125,470 |
| 助成金の受取額 | 65,008 | 4,241 |
| 法人税等の支払額 | -293,126 | -716,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,880,706 | 1,859,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -149,866 | -310,094 |
| 定期預金の払戻による収入 | 478,008 | 40,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -755,837 | -1,626,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,577 | 35,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,607 | -19,607 |
| その他 | -8,378 | 4,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432,104 | -1,875,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 106,684 |
| 長期借入れによる収入 | 39,777 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -452,036 | -374,240 |
| 配当金の支払額 | -347,348 | -694,697 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37,107 | -28,903 |
| リース債務の返済による支出 | -103,304 | -108,522 |
| その他 | -73,531 | -82,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -673,551 | -1,182,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 644,194 | 690,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,419,245 | -507,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,733,160 | 9,225,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
