PEGASUS（6262）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,952,474 | 512,334 |
| 減価償却費 | 966,692 | 1,051,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86,206 | -73,855 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,145 | -34,625 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 31,887 | -24,915 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,788 | -77,799 |
| 助成金収入 | -4,241 | -2,196 |
| 支払利息 | 122,114 | 142,826 |
| 為替差損益（△は益） | 247,425 | -318,481 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,399 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 345,108 | 874,883 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,621,241 | 493,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -289,424 | -747,799 |
| 固定資産除却損 | 1,506 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -152,725 | -72,324 |
| その他 | -1,536 | -51,586 |
| 小計 | 2,640,204 | 1,671,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,818 | 71,256 |
| 利息の支払額 | -125,470 | -146,386 |
| 助成金の受取額 | 4,241 | 2,196 |
| 法人税等の支払額 | -716,721 | -832,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,859,072 | 765,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -310,094 | -390,827 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,006 | 315,944 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,626,147 | -2,618,402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,788 | 8,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,607 | -1,364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -615,185 |
| その他 | 4,671 | -1,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,875,383 | -3,302,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 106,684 | 697,580 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,054,752 |
| 長期借入金の返済による支出 | -374,240 | -697,616 |
| 配当金の支払額 | -694,697 | -421,780 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28,903 | -71,298 |
| リース債務の返済による支出 | -108,522 | -176,925 |
| その他 | -82,514 | -86,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,182,193 | 1,298,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 690,607 | 647,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -507,896 | -591,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,225,264 | 8,634,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
