PEGASUS（6262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 512,334 | 1,555,524 |
| 減価償却費 | 1,051,057 | 1,320,479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73,855 | -16,927 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,625 | -21,020 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24,915 | -29,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,799 | -82,721 |
| 助成金収入 | -2,196 | -1,073 |
| 支払利息 | 142,826 | 93,797 |
| 為替差損益（△は益） | -318,481 | 17,609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 874,883 | -1,904,613 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 493,731 | 946,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -747,799 | 745,067 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -72,324 | 17,905 |
| その他 | -51,586 | 14,043 |
| 小計 | 1,671,249 | 2,654,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,256 | 85,170 |
| 利息の支払額 | -146,386 | -86,739 |
| 助成金の受取額 | 2,196 | 1,073 |
| 法人税等の支払額 | -832,744 | -211,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765,571 | 2,442,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -390,827 | -1,319,304 |
| 定期預金の払戻による収入 | 315,944 | 640,985 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,618,402 | -1,041,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,518 | 9,631 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 77,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,364 | -23,843 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -615,185 | － |
| その他 | -1,092 | 14,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,302,408 | -1,641,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 697,580 | -1,549,440 |
| 長期借入れによる収入 | 2,054,752 | 1,549,651 |
| 長期借入金の返済による支出 | -697,616 | -458,173 |
| 配当金の支払額 | -421,780 | -124,053 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -71,298 | -94,853 |
| リース債務の返済による支出 | -176,925 | -835,749 |
| その他 | -86,394 | -7,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,298,318 | -1,519,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 647,289 | 418,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -591,230 | -300,667 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,634,034 | 8,333,367 |
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