PEGASUS（6262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,555,524 | 830,853 |
| 減価償却費 | 1,320,479 | 1,222,369 |
| 減損損失 | － | 273,443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,927 | 90,986 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,020 | -21,143 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29,962 | -69,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,721 | -82,085 |
| 支払利息 | 93,797 | 85,198 |
| 為替差損益（△は益） | 17,609 | -85,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,904,613 | 1,594,070 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 946,203 | 194,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 745,067 | -1,231,012 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,905 | -49,003 |
| その他 | 12,970 | 143,624 |
| 小計 | 2,654,311 | 2,896,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,170 | 73,952 |
| 利息の支払額 | -86,739 | -80,995 |
| 法人税等の支払額 | -211,550 | -260,253 |
| その他 | 1,073 | 1,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,442,264 | 2,630,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,319,304 | -1,731,928 |
| 定期預金の払戻による収入 | 640,985 | 1,296,408 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,041,630 | -477,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,631 | 13,729 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,686 | 626,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,843 | -8,935 |
| その他 | 14,482 | -29,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,641,991 | -310,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,549,440 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,549,651 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -458,173 | -425,040 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2,000 | -49,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -823,906 |
| 配当金の支払額 | -124,053 | -446,591 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -94,853 | -110,864 |
| リース債務の返済による支出 | -835,749 | -143,141 |
| その他 | -5,082 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,519,699 | -1,998,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 418,759 | 245,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300,667 | 567,028 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,333,367 | 8,900,395 |
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