PEGASUS（6262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,670,198 | 174,073 |
| 減価償却費 | 296,389 | 372,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,240 | 1,538 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,460 | -15,065 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -4,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,892 | -12,741 |
| 支払利息 | 27,248 | 30,347 |
| 為替差損益（△は益） | 38,921 | 19,672 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,815 | -182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,191,045 | 631,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -336,574 | -410,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220,428 | -197,278 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,789 | -64,151 |
| その他 | -81,022 | -40,093 |
| 小計 | 567,897 | 485,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,011 | 8,373 |
| 利息の支払額 | -24,828 | -32,597 |
| 法人税等の支払額 | -187,240 | -680,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,839 | -219,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -942,940 | -296,299 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,117,207 | 241,230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,316,357 | -357,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,174 | 13,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,320 | -9,155 |
| その他 | 2,386 | -8,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,141,850 | -416,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,100 | -111,720 |
| 社債の償還による支出 | -200,950 | -106,430 |
| 配当金の支払額 | -272,917 | -297,727 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,152 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -40,642 |
| その他 | -13,547 | -4,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,333 | -560,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62,009 | -125,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -769,687 | -1,322,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,202,114 | 4,879,533 |
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