PEGASUS（6262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 174,073 | -207,362 |
| 減価償却費 | 372,570 | 371,803 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,538 | -26,486 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,065 | 7,446 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,287 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,741 | -6,749 |
| 助成金収入 | -2,942 | -150,788 |
| 支払利息 | 30,347 | 34,699 |
| 為替差損益（△は益） | 19,672 | -67,283 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -182 | 303,178 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -22,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 631,556 | 679,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -410,151 | -361,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197,278 | -501,859 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,151 | -203,871 |
| その他 | -40,093 | 33,383 |
| 小計 | 482,865 | -118,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,373 | 6,376 |
| 利息の支払額 | -32,597 | -35,748 |
| 助成金の受取額 | 2,942 | 79,152 |
| 保険金の受取額 | － | 47,747 |
| 法人税等の支払額 | -680,954 | -6,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -219,370 | -27,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -296,299 | -356,318 |
| 定期預金の払戻による収入 | 241,230 | 259,466 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -357,424 | -202,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,695 | 550,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,155 | -5,068 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 42,965 |
| その他 | -8,885 | 6,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416,839 | 294,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,720 | -230,818 |
| 社債の償還による支出 | -106,430 | － |
| 配当金の支払額 | -297,727 | -173,674 |
| リース債務の返済による支出 | -40,642 | -48,479 |
| その他 | -4,098 | -2,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -560,618 | -65,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -125,753 | -86,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,322,581 | 114,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,648,359 | 5,762,974 |
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