PEGASUS（6262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -207,362 | 691,128 |
| 減価償却費 | 371,803 | 401,286 |
| 減損損失 | － | 17,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,486 | 24,132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,446 | -3,171 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -6,858 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,749 | -7,272 |
| 助成金収入 | -150,788 | -39,634 |
| 支払利息 | 34,699 | 37,130 |
| 為替差損益（△は益） | -67,283 | 48,565 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 303,178 | -6,790 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -22,090 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 679,492 | -750,987 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -361,972 | 675,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -501,859 | 341,435 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -203,871 | -30,238 |
| その他 | 33,383 | -11,781 |
| 小計 | -118,460 | 1,380,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,376 | 7,947 |
| 利息の支払額 | -35,748 | -36,268 |
| 助成金の受取額 | 79,152 | 33,102 |
| 保険金の受取額 | 47,747 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,532 | -117,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,465 | 1,267,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -356,318 | -147,766 |
| 定期預金の払戻による収入 | 259,466 | 400,371 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,715 | -397,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 550,031 | 15,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,068 | -516 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 42,965 | － |
| その他 | 6,078 | 2,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 294,439 | -127,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 440,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,818 | -251,018 |
| 配当金の支払額 | -173,674 | -173,674 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -37,107 |
| リース債務の返済による支出 | -48,479 | -49,279 |
| その他 | -2,907 | -33,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,879 | -184,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86,479 | 310,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,615 | 1,264,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,273,911 | 9,538,593 |
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