PEGASUS（6262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 691,128 | 2,452,411 |
| 減価償却費 | 401,286 | 452,609 |
| 減損損失 | 17,757 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,132 | -1,221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,171 | 15,079 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,858 | -12,624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,272 | -10,677 |
| 助成金収入 | -39,634 | -3,463 |
| 支払利息 | 37,130 | 54,208 |
| 為替差損益（△は益） | 48,565 | -19,557 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,790 | -587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -750,987 | -354,480 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 675,538 | 90,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 341,435 | -1,980,357 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,238 | -75,420 |
| その他 | -11,781 | -181,680 |
| 小計 | 1,380,241 | 424,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,947 | 6,712 |
| 利息の支払額 | -36,268 | -58,535 |
| 助成金の受取額 | 33,102 | 3,463 |
| 法人税等の支払額 | -117,608 | -344,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,267,414 | 32,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -147,766 | -294,771 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,371 | 40,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -397,517 | -501,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,097 | 28,822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -516 | -12,495 |
| その他 | 2,473 | 3,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,858 | -736,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,018 | -172,218 |
| 配当金の支払額 | -173,674 | -322,538 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37,107 | － |
| リース債務の返済による支出 | -49,279 | -75,982 |
| その他 | -33,841 | -39,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,921 | -410,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 310,046 | 1,276,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,264,681 | 162,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,733,160 | 9,895,191 |
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