PEGASUS（6262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,452,411 | 666,405 |
| 減価償却費 | 452,609 | 551,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,221 | 1,046 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,079 | -33,335 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,624 | -6,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,677 | -27,635 |
| 助成金収入 | -3,463 | － |
| 支払利息 | 54,208 | 60,525 |
| 為替差損益（△は益） | -19,557 | -379,283 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -587 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -354,480 | 357,144 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 90,301 | 387,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,980,357 | -1,775,037 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -75,420 | 48,344 |
| その他 | -181,680 | -165,571 |
| 小計 | 424,539 | -315,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,712 | 26,423 |
| 利息の支払額 | -58,535 | -63,914 |
| 助成金の受取額 | 3,463 | － |
| 法人税等の支払額 | -344,040 | -550,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,139 | -903,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -294,771 | -180,766 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,006 | 311,348 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -501,066 | -1,313,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,822 | 4,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,495 | -1,295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -614,206 |
| その他 | 3,413 | -2,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -736,091 | -1,797,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 697,580 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,455,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,218 | -503,798 |
| 配当金の支払額 | -322,538 | -297,727 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -71,297 |
| リース債務の返済による支出 | -75,982 | -85,462 |
| その他 | -39,661 | -47,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -410,399 | 1,147,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,276,381 | 756,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,030 | -795,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,225,264 | 8,429,310 |
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