PEGASUS（6262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 666,405 | 567,706 |
| 減価償却費 | 551,299 | 617,551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,046 | -19,820 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,335 | -382 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,439 | -19,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,635 | -38,359 |
| 支払利息 | 60,525 | 46,306 |
| 為替差損益（△は益） | -379,283 | 44,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 357,144 | -877,677 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 387,466 | 863,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,775,037 | 339,642 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,344 | -86,944 |
| その他 | -165,571 | -158,692 |
| 小計 | -315,071 | 1,277,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,423 | 38,578 |
| 利息の支払額 | -63,914 | -14,401 |
| 法人税等の支払額 | -550,556 | -24,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -903,118 | 1,277,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,766 | -418,261 |
| 定期預金の払戻による収入 | 311,348 | 564,919 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,313,891 | -738,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,294 | 8,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,295 | -4,683 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 77,686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -614,206 | － |
| その他 | -2,533 | 15,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,797,050 | -494,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 697,580 | -1,249,440 |
| 長期借入れによる収入 | 1,455,500 | 1,199,651 |
| 長期借入金の返済による支出 | -503,798 | -329,218 |
| 配当金の支払額 | -297,727 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -71,297 | -94,854 |
| リース債務の返済による支出 | -85,462 | -811,496 |
| その他 | -47,115 | -5,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,147,678 | -1,290,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 756,536 | 566,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -795,954 | 58,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,429,310 | 8,692,410 |
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