PEGASUS（6262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 567,706 | 662,749 |
| 減価償却費 | 617,551 | 608,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,820 | -409 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -382 | -14,863 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19,560 | -34,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,359 | -38,521 |
| 支払利息 | 46,306 | 43,872 |
| 為替差損益（△は益） | 44,245 | 13,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -877,677 | -79,892 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 863,463 | 902,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 339,642 | -8,362 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86,944 | 38,161 |
| その他 | -158,692 | 249,289 |
| 小計 | 1,277,478 | 2,341,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,578 | 22,422 |
| 利息の支払額 | -14,401 | -47,125 |
| 法人税等の支払額 | -24,369 | -129,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,277,286 | 2,188,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -418,261 | -347,967 |
| 定期預金の払戻による収入 | 564,919 | 450,608 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -738,736 | -179,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,759 | 5,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,683 | -1,584 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,686 | － |
| その他 | 15,428 | -287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -494,888 | -73,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,249,440 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,199,651 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -329,218 | -128,520 |
| 配当金の支払額 | － | -198,484 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -94,854 | -28,875 |
| リース債務の返済による支出 | -811,496 | -67,046 |
| その他 | -5,316 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,290,674 | -423,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 566,652 | -383,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,375 | 1,307,168 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,692,410 | 9,640,535 |
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