PEGASUS（6262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,384,277 | 1,670,198 |
| 減価償却費 | 344,748 | 296,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,683 | -3,240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,004 | 13,460 |
| 退職給付に係る負債戻入額 | -11,716 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,890 | -44,892 |
| 支払利息 | 28,270 | 27,248 |
| 為替差損益（△は益） | -28,350 | 38,921 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,049 | 2,815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,316 | -1,191,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -263,938 | -336,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163,400 | 220,428 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,355 | -44,789 |
| その他 | -121,485 | -81,022 |
| 小計 | 1,332,114 | 567,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,511 | 45,011 |
| 利息の支払額 | -29,483 | -24,828 |
| 法人税等の支払額 | -345,472 | -187,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 986,670 | 400,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -914,677 | -942,940 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,089,508 | 1,117,207 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -265,703 | -1,316,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,656 | 1,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,189 | -3,320 |
| その他 | 28,384 | 2,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,021 | -1,141,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 101,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -642,075 | -119,100 |
| 社債の償還による支出 | -214,410 | -200,950 |
| 配当金の支払額 | -248,106 | -272,917 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41,122 | -10,152 |
| その他 | -8,153 | -13,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -632,866 | 33,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,475 | -62,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282,306 | -769,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,245,721 | 5,547,245 |
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