PEGASUS（6262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,327,109 | 1,384,277 |
| 減価償却費 | 319,161 | 344,748 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,927 | 24,683 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,572 | 15,004 |
| 退職給付に係る負債戻入額 | － | -11,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,640 | -13,890 |
| 支払利息 | 31,198 | 28,270 |
| 為替差損益（△は益） | -123,511 | -28,350 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -586 | -2,049 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,818 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -39,770 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,049 | 184,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -600,171 | -263,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 276,045 | -163,400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 120,037 | -44,355 |
| その他 | -127,852 | -121,485 |
| 小計 | 996,796 | 1,332,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,867 | 29,511 |
| 利息の支払額 | -29,403 | -29,483 |
| 法人税等の支払額 | -349,077 | -345,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 683,181 | 986,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,322,397 | -914,677 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,512,567 | 1,089,508 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,894 | -265,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,588 | 11,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,578 | -3,189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,541 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 85,130 | － |
| その他 | -11,305 | 28,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131,651 | -54,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75,000 | 101,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -319,927 | -642,075 |
| 社債の償還による支出 | -207,140 | -214,410 |
| 配当金の支払額 | -248,106 | -248,106 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41,042 | -41,122 |
| その他 | -5,581 | -8,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -746,797 | -632,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -521,855 | -17,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -453,819 | 282,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,144,710 | 6,245,721 |
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