PEGASUS（6262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,144,831 | 1,327,109 |
| 減価償却費 | 307,128 | 319,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,841 | -7,927 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,063 | 10,572 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16,598 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -3,802 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,289 | -40,640 |
| 支払利息 | 39,788 | 31,198 |
| 為替差損益（△は益） | -11,872 | -123,511 |
| 受取賃貸料 | -5,601 | -3,071 |
| 不動産賃貸費用 | 1,128 | 657 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -685 | -586 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,818 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -39,770 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | -19,241 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -555,026 | -143,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 187,694 | -600,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 486,834 | 276,045 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,804 | 120,037 |
| その他 | 20,144 | -125,438 |
| 小計 | 1,517,850 | 996,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,072 | 64,867 |
| 利息の支払額 | -35,220 | -29,403 |
| 法人税等の支払額 | -246,408 | -349,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,281,293 | 683,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,543,293 | -1,322,397 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,086,615 | 1,512,567 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -283,271 | -174,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,012 | 3,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,930 | -4,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124,578 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43,541 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 129,810 | 85,130 |
| その他 | -10,595 | -11,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -744,230 | 131,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220,070 | 75,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -419,544 | -319,927 |
| 社債の償還による支出 | -245,180 | -207,140 |
| 配当金の支払額 | -198,485 | -248,106 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42,494 | -41,042 |
| その他 | -16,856 | -5,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,142,630 | -746,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,244 | -521,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -626,812 | -453,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,863,398 | 5,144,710 |
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