PEGASUS（6262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,644,659 | 1,144,831 |
| 減価償却費 | 266,724 | 307,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62,296 | -4,841 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,181 | 6,063 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -16,598 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -5,635 | -3,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,134 | -56,289 |
| 支払利息 | 52,895 | 39,788 |
| 社債発行費 | 18,535 | － |
| 為替差損益（△は益） | 75,113 | -11,872 |
| 受取賃貸料 | -33,982 | -5,601 |
| 不動産賃貸費用 | 21,287 | 1,128 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -495,444 | -685 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | － | -19,241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,779 | -555,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -455,908 | 187,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 280,540 | 486,834 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,516 | -1,804 |
| その他 | 53,664 | 20,144 |
| 小計 | 1,430,498 | 1,517,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,498 | 45,072 |
| 利息の支払額 | -54,418 | -35,220 |
| 法人税等の支払額 | -306,434 | -246,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,122,144 | 1,281,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -594,239 | -1,543,293 |
| 定期預金の払戻による収入 | 774,935 | 1,086,615 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -572,452 | -283,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 218,819 | 6,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,865 | -4,930 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 126,328 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -124,578 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 129,810 |
| その他 | 12,349 | -10,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,124 | -744,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -734,000 | -220,070 |
| 長期借入れによる収入 | 31,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -926,581 | -419,544 |
| 社債の発行による収入 | 1,018,864 | － |
| 社債の償還による支出 | -124,000 | -245,180 |
| 配当金の支払額 | -66,486 | -198,485 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -59,114 | -42,494 |
| その他 | -28,499 | -16,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -888,816 | -1,142,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107,698 | -21,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,505 | -626,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,989,250 | 5,863,398 |
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