PEGASUS（6262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 465,997 | 1,644,659 |
| 減価償却額 | 249,096 | 266,724 |
| 貸倒引当金の増減額 | -840 | 62,296 |
| 退職給付引当金の増減額 | 38,433 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 16,181 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -4,146 | -5,635 |
| 受取利息及び配当金 | -43,949 | -53,134 |
| 支払利息 | 53,742 | 52,895 |
| 社債発行費等 | 20,312 | 18,535 |
| 為替差損益 | 41,565 | 75,113 |
| 受取賃貸料 | -18,527 | -33,982 |
| 不動産賃貸費用 | 11,105 | 21,287 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,883 | -495,444 |
| 売上債権の増減額 | -820,648 | -8,779 |
| たな卸資産の増減額 | 214,233 | -455,908 |
| 仕入債務の増減額 | -384,291 | 280,540 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,126 | -8,516 |
| その他 | 6,447 | 53,664 |
| 小計 | -146,225 | 1,430,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,013 | 52,498 |
| 利息の支払額 | -62,077 | -54,418 |
| 法人税等の支払額 | -99,957 | -306,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -264,246 | 1,122,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -1,051,935 | -594,239 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 781,043 | 774,935 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,105 | -572,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,460 | 218,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,956 | -2,865 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 126,328 |
| その他 | -17,493 | 12,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536,986 | -37,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 113,940 | -734,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 31,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -571,778 | -926,581 |
| 社債の発行による収入 | 879,687 | 1,018,864 |
| 社債の償還による支出 | -85,000 | -124,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 178,571 | － |
| 配当金の支払額 | － | -66,486 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31,296 | -59,114 |
| その他 | -23,547 | -28,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 864,576 | -888,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 349,589 | -107,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 412,932 | 88,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,417,702 | 4,989,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
