PEGASUS（6262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 25,278 | 465,997 |
| 減価償却費 | 195,353 | 249,096 |
| 負ののれん発生益 | -22,411 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | -840 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,379 | 38,433 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 7,917 | -4,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,822 | -43,949 |
| 支払利息 | 48,569 | 53,742 |
| 社債発行費 | － | 20,312 |
| 為替差損益（△は益） | -36,914 | 41,565 |
| 受取賃貸料 | -1,895 | -18,527 |
| 不動産賃貸費用 | 331 | 11,105 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -231,989 | -1,883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,052 | -820,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 462,318 | 214,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,978 | -384,291 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,394 | 27,126 |
| その他 | 32,442 | 6,447 |
| 小計 | 457,238 | -146,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,950 | 44,013 |
| 利息の支払額 | -49,062 | -62,077 |
| 法人税等の支払額 | -79,300 | -99,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 368,825 | -264,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -851,512 | -1,051,935 |
| 定期預金の払戻による収入 | 317,913 | 781,043 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,167 | -117,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220,124 | 3,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,963 | -134,956 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85,099 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 198,678 | － |
| その他 | -10,607 | -17,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,634 | -536,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -762,000 | 113,940 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -384,075 | -571,778 |
| 社債の発行による収入 | － | 879,687 |
| 社債の償還による支出 | -232,103 | -85,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 178,571 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -31,296 |
| 自己株式の取得による支出 | -103,120 | － |
| その他 | -10,686 | -23,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 458,014 | 864,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,719 | 349,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 542,924 | 412,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,610,211 | 3,153,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,153,136 | 3,417,702 |
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