PEGASUS（6262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 372,711 | 25,278 |
| 減価償却費 | 179,261 | 195,353 |
| 負ののれん発生益 | － | -22,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,918 | 12,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,066 | 23,379 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 8,723 | 7,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,897 | -30,822 |
| 支払利息 | 49,517 | 48,569 |
| 為替差損益（△は益） | -67,163 | -36,914 |
| 受取賃貸料 | -8,438 | -1,895 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -92,761 | -231,989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -203,298 | 58,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -630,327 | 462,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209,606 | -64,978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,181 | -19,394 |
| その他 | -21,962 | 32,773 |
| 小計 | -186,700 | 457,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,785 | 39,950 |
| 利息の支払額 | -48,689 | -49,062 |
| 法人税等の支払額 | -176,366 | -79,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -381,971 | 368,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -155,684 | -851,512 |
| 定期預金の払戻による収入 | 440,161 | 317,913 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,597 | -94,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130,896 | 220,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,656 | -2,963 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -85,099 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 198,678 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 7,110 | 1,887 |
| その他 | -17,540 | -12,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124,691 | -307,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -762,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284,480 | -384,075 |
| 社債の償還による支出 | -212,500 | -232,103 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -103,120 |
| その他 | -891 | -10,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122,128 | 458,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90,792 | 23,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,358 | 542,924 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,056,576 | 4,012,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,012,218 | 3,153,136 |
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