PEGASUS（6262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -130,772 | 372,711 |
| 減価償却費 | 197,853 | 179,261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -133 | -3,918 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,501 | 32,066 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -25,733 | 8,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,131 | -33,897 |
| 支払利息 | 58,605 | 49,517 |
| 為替差損益（△は益） | -155,707 | -67,163 |
| 受取賃貸料 | -19,949 | -8,438 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,810 | -92,761 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,203 | － |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | 117,041 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -793,320 | -203,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,458 | -630,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 859,638 | 209,606 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,392 | 23,181 |
| その他 | -19,488 | -21,962 |
| 小計 | 76,565 | -186,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,061 | 29,785 |
| 利息の支払額 | -55,941 | -48,689 |
| 法人税等の支払額 | -70,680 | -176,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,995 | -381,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -331,817 | -155,684 |
| 定期預金の払戻による収入 | 222,684 | 440,161 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,774 | -251,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,358 | 130,896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,552 | -28,656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198,678 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 16,193 | 7,110 |
| その他 | -10,247 | -17,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,834 | 124,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 198,510 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -292,926 | -284,480 |
| 社債の償還による支出 | -136,000 | -212,500 |
| その他 | -217 | -891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,633 | 122,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -164,886 | 90,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -683,349 | -44,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,751,255 | 4,067,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,067,906 | 4,012,218 |
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