PEGASUS（6262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,954,766 | 2,539,540 |
| 減価償却費 | 652,827 | 619,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,422 | -111,764 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,342 | 58,807 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -45,816 |
| 退職給付に係る負債戻入額 | -11,716 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,997 | -59,655 |
| 支払利息 | 55,977 | 57,295 |
| シンジケートローン手数料 | 27,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | -47,226 | 59,109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,547 | 3,436 |
| 固定資産撤去費用 | 90,274 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 392,986 | -468,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -378,547 | -676,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,969 | 125,895 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,147 | 64,523 |
| その他 | 114,083 | 1,744 |
| 小計 | 2,967,762 | 2,168,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,325 | 63,561 |
| 利息の支払額 | -59,738 | -54,056 |
| 法人税等の支払額 | -544,523 | -424,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,403,825 | 1,753,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,775,047 | -983,535 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,785,929 | 1,613,247 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -640,292 | -2,371,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,143 | 8,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,487 | -9,091 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -90,274 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 107,782 | － |
| その他 | 28,540 | -9,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -582,705 | -1,751,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -860,115 | -249,920 |
| 社債の償還による支出 | -429,710 | -311,860 |
| 配当金の支払額 | -521,023 | -570,645 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41,122 | -33,479 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -27,000 | － |
| その他 | -19,425 | -24,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,478,396 | 59,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,793 | -176,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353,517 | -114,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,316,932 | 6,202,114 |
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