有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,954,766 | 2,539,540 |
減価償却費 | 652,827 | 619,783 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20,422 | -111,764 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 37,342 | 58,807 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -45,816 |
退職給付に係る負債戻入額 | -11,716 | - |
受取利息及び受取配当金 | -33,997 | -59,655 |
支払利息 | 55,977 | 57,295 |
シンジケートローン手数料 | 27,000 | - |
為替差損益(△は益) | -47,226 | 59,109 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,547 | 3,436 |
固定資産撤去費用 | 90,274 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 392,986 | -468,014 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -378,547 | -676,755 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 46,969 | 125,895 |
未払金の増減額(△は減少) | 49,147 | 64,523 |
その他 | 114,083 | 1,744 |
小計 | 2,967,762 | 2,168,131 |
利息及び配当金の受取額 | 40,325 | 63,561 |
利息の支払額 | -59,738 | -54,056 |
法人税等の支払額 | -544,523 | -424,511 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,403,825 | 1,753,124 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,775,047 | -983,535 |
定期預金の払戻による収入 | 1,785,929 | 1,613,247 |
有形固定資産の取得による支出 | -640,292 | -2,371,110 |
有形固定資産の売却による収入 | 15,143 | 8,505 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,487 | -9,091 |
固定資産撤去に伴う支出 | -90,274 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 107,782 | - |
その他 | 28,540 | -9,184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -582,705 | -1,751,168 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -100,000 |
長期借入れによる収入 | 420,000 | 1,350,000 |
長期借入金の返済による支出 | -860,115 | -249,920 |
社債の償還による支出 | -429,710 | -311,860 |
配当金の支払額 | -521,023 | -570,645 |
非支配株主への配当金の支払額 | -41,122 | -33,479 |
シンジケートローン手数料の支払額 | -27,000 | - |
その他 | -19,425 | -24,294 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,478,396 | 59,800 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,793 | -176,574 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 353,517 | -114,817 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,316,932 | 6,202,114 |