PEGASUS（6262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,891,369 | 1,954,766 |
| 減価償却費 | 657,780 | 652,827 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,303 | 20,422 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,441 | 37,342 |
| 退職給付に係る負債戻入額 | － | -11,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,576 | -33,997 |
| 支払利息 | 60,701 | 55,977 |
| シンジケートローン手数料 | － | 27,000 |
| 為替差損益（△は益） | 45,870 | -47,226 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,461 | -2,547 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,340 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -39,770 | － |
| 固定資産撤去費用 | － | 90,274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,548 | 392,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -692,408 | -378,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -247,865 | 46,969 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,109 | 49,147 |
| その他 | -55,538 | 114,083 |
| 小計 | 2,442,239 | 2,967,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,634 | 40,325 |
| 利息の支払額 | -54,863 | -59,738 |
| 法人税等の支払額 | -601,784 | -544,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,870,226 | 2,403,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,001,092 | -1,775,047 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,516,726 | 1,785,929 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -568,004 | -640,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,719 | 15,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,572 | -14,487 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | － | -90,274 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115,109 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 85,130 | 107,782 |
| その他 | -4,402 | 28,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 149,614 | -582,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -594,729 | -860,115 |
| 社債の償還による支出 | -423,600 | -429,710 |
| 配当金の支払額 | -496,213 | -521,023 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41,042 | -41,122 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -27,000 |
| その他 | -11,754 | -19,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,397,339 | -1,478,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -257,615 | 10,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,885 | 353,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,963,415 | 6,316,932 |
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