有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,414,259 | 2,891,369 |
| 減価償却費 | 624,954 | 657,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,085 | -3,303 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,273 | 11,441 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 40,003 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 10,597 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,455 | -63,576 |
| 支払利息 | 75,296 | 60,701 |
| 為替差損益（△は益） | -144,279 | 45,870 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,910 | -1,461 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,340 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -39,770 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | -19,241 | － |
| 保険返戻金 | -40,484 | － |
| お別れの会関連費用 | 18,857 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,148 | -86,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -411,994 | -692,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 582,038 | -247,865 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -289,261 | -16,109 |
| その他 | 45,740 | -55,538 |
| 小計 | 2,589,613 | 2,442,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,497 | 84,634 |
| 利息の支払額 | -66,440 | -54,863 |
| 保険返戻金の受取額 | 197,395 | － |
| お別れの会関連費用の支払額 | -18,857 | － |
| 法人税等の支払額 | -496,227 | -601,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,314,980 | 1,870,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,589,581 | -2,001,092 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,981,940 | 2,516,726 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -656,271 | -568,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,022 | 17,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,895 | -11,572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124,578 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 115,109 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 129,810 | 85,130 |
| その他 | 5,206 | -4,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,264,345 | 149,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -295,070 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -912,202 | -594,729 |
| 社債の償還による支出 | -482,820 | -423,600 |
| 配当金の支払額 | -372,159 | -496,213 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -56,143 | -41,042 |
| その他 | -22,249 | -11,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,840,645 | -1,397,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101,670 | -257,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -891,681 | 364,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,598,529 | 5,963,415 |