有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,704,033 | 2,414,259 |
減価償却費 | 556,133 | 624,954 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 93,223 | -6,085 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 91,279 | -37,273 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -40,003 | 40,003 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -17,443 | 10,597 |
受取利息及び受取配当金 | -98,285 | -103,455 |
支払利息 | 98,890 | 75,296 |
社債発行費 | 18,535 | - |
為替差損益(△は益) | 332,796 | -144,279 |
受取賃貸料 | -70,174 | -14,951 |
不動産賃貸費用 | 43,533 | 2,361 |
固定資産売却損益(△は益) | -514,773 | -2,910 |
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | - | -19,241 |
保険返戻金 | - | -40,484 |
お別れの会関連費用 | - | 18,857 |
売上債権の増減額(△は増加) | 371,776 | -167,148 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -399,073 | -411,994 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -702,098 | 582,038 |
未払金の増減額(△は減少) | -10,135 | -289,261 |
その他 | 20,452 | 58,330 |
小計 | 2,478,664 | 2,589,613 |
利息及び配当金の受取額 | 91,270 | 109,497 |
利息の支払額 | -100,547 | -66,440 |
保険返戻金の受取額 | - | 197,395 |
お別れの会関連費用の支払額 | - | -18,857 |
法人税等の支払額 | -489,131 | -496,227 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,980,255 | 2,314,980 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,755,255 | -2,589,581 |
定期預金の払戻による収入 | 2,129,054 | 1,981,940 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,021,403 | -656,271 |
有形固定資産の売却による収入 | 246,620 | 4,022 |
無形固定資産の取得による支出 | -37,502 | -14,895 |
無形固定資産の売却による収入 | 130,704 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -124,578 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 129,810 |
投資不動産の賃貸による収入 | 2,040 | 2,040 |
その他 | 3,527 | 3,166 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,214 | -1,264,345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,244,000 | -295,070 |
長期借入れによる収入 | 31,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,377,259 | -912,202 |
社債の発行による収入 | 1,018,864 | - |
社債の償還による支出 | -367,260 | -482,820 |
株式の発行による収入 | 693,606 | - |
配当金の支払額 | -155,134 | -372,159 |
非支配株主への配当金の支払額 | -59,114 | -56,143 |
自己株式の取得による支出 | -28 | - |
自己株式の売却による収入 | 1,058,336 | - |
その他 | -60,610 | -22,249 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -461,599 | -1,840,645 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 373,024 | -101,670 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,589,466 | -891,681 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,490,211 | 5,598,529 |