PEGASUS（6262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,261,617 | 2,704,033 |
| 減価償却費 | 517,260 | 556,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,727 | 93,223 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55,407 | 91,279 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -40,003 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 335 | -17,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,581 | -98,285 |
| 支払利息 | 105,888 | 98,890 |
| 社債発行費 | 20,312 | 18,535 |
| 為替差損益（△は益） | 87,455 | 332,796 |
| 受取賃貸料 | -49,056 | -70,174 |
| 不動産賃貸費用 | 30,185 | 43,533 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,396 | -514,773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,211,132 | 371,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,974 | -399,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 508,111 | -702,098 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,021 | -10,135 |
| その他 | 17,412 | 20,452 |
| 小計 | 1,248,139 | 2,478,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,878 | 91,270 |
| 利息の支払額 | -113,163 | -100,547 |
| 法人税等の支払額 | -190,485 | -489,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,039,369 | 1,980,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,892,914 | -1,755,255 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,802,505 | 2,129,054 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -476,259 | -1,021,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,846 | 246,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -266,393 | -37,502 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 130,704 |
| 固定資産売却手付金による収入 | 240,162 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 2,040 | 2,040 |
| その他 | -24,763 | 3,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -498,775 | -302,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 216,940 | -1,244,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 31,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,195,686 | -1,377,259 |
| 社債の発行による収入 | 879,687 | 1,018,864 |
| 社債の償還による支出 | -260,000 | -367,260 |
| 株式の発行による収入 | 4,000 | 693,606 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 178,571 | － |
| 配当金の支払額 | -67,206 | -155,134 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31,296 | -59,114 |
| 自己株式の取得による支出 | -87,840 | -28 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,058,336 |
| その他 | -50,238 | -60,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 686,931 | -461,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 668,448 | 373,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,895,973 | 1,589,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,900,744 | 6,490,211 |
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