有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 520,928 | 1,261,617 |
| 減価償却額 | 421,389 | 517,260 |
| 負ののれん発生益 | -22,411 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 23,867 | -6,727 |
| 退職給付引当金の増減額 | 39,624 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 55,407 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 17,959 | 335 |
| 受取利息及び配当金 | -62,221 | -94,581 |
| 支払利息 | 110,503 | 105,888 |
| 社債発行費等 | － | 20,312 |
| 為替差損益 | 102,679 | 87,455 |
| 受取賃貸料 | -3,766 | -49,056 |
| 不動産賃貸費用 | － | 30,185 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -231,757 | -1,396 |
| 売上債権の増減額 | -95,161 | -1,211,132 |
| たな卸資産の増減額 | 737,760 | -41,974 |
| 仕入債務の増減額 | -815,775 | 508,111 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,625 | 49,021 |
| その他 | -10,572 | 17,412 |
| 小計 | 693,421 | 1,248,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,158 | 94,878 |
| 利息の支払額 | -114,276 | -113,163 |
| 法人税等の支払額 | -130,428 | -190,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 518,873 | 1,039,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -1,172,063 | -1,892,914 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 698,857 | 1,802,505 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,467 | -476,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220,493 | 16,846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,349 | -266,393 |
| 固定資産売却手付金による収入 | － | 240,162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85,099 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 198,678 | 100,000 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 3,758 | 2,040 |
| その他 | -1,735 | -24,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,928 | -498,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,418,580 | 216,940 |
| 長期借入れによる収入 | 2,550,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -801,286 | -1,195,686 |
| 社債の発行による収入 | － | 879,687 |
| 社債の償還による支出 | -317,103 | -260,000 |
| 株式の発行による収入 | 5,200 | 4,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 178,571 |
| 配当金の支払額 | － | -67,206 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -46,253 | -31,296 |
| 自己株式の取得による支出 | -103,120 | -87,840 |
| その他 | -30,597 | -50,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,740 | 686,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 349,354 | 668,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 394,559 | 1,895,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,004,770 | 4,900,744 |