PEGASUS（6262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 172,701 | 520,928 |
| 減価償却費 | 375,667 | 421,389 |
| 負ののれん発生益 | － | -22,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,737 | 23,867 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,085 | 39,624 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,411 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -17,659 | 17,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,747 | -62,221 |
| 支払利息 | 102,180 | 110,503 |
| シンジケートローン手数料 | 38,750 | － |
| 為替差損益（△は益） | -19,220 | 102,679 |
| 受取賃貸料 | -10,358 | -3,766 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -94,195 | -231,757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 497,389 | -95,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,216,311 | 737,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240,148 | -815,775 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,743 | -39,625 |
| その他 | 34,306 | -10,572 |
| 小計 | -385,966 | 693,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,318 | 70,158 |
| 利息の支払額 | -100,738 | -114,276 |
| 法人税等の支払額 | -250,594 | -130,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -677,981 | 518,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -504,703 | -1,172,063 |
| 定期預金の払戻による収入 | 556,650 | 698,857 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -833,841 | -168,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 265,462 | 220,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,408 | -6,349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -85,099 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 198,678 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 9,030 | 3,758 |
| その他 | -16,681 | -1,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -553,492 | -311,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,418,580 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 2,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -568,024 | -801,286 |
| 社債の償還による支出 | -374,000 | -317,103 |
| 株式の発行による収入 | 400 | 5,200 |
| 配当金の支払額 | -45,901 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -46,253 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -103,120 |
| シンジケートローン手数料 | -39,800 | － |
| その他 | -5,025 | -30,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,350 | -161,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,458 | 349,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,446,365 | 394,559 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,056,576 | 2,610,211 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,610,211 | 3,004,770 |
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