PEGASUS（6262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 462,608 | 172,701 |
| 減価償却費 | 385,252 | 375,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,262 | -4,737 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,659 | 55,085 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 722 | -1,411 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -22,365 | -17,659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,007 | -66,747 |
| 支払利息 | 111,745 | 102,180 |
| シンジケートローン手数料 | － | 38,750 |
| 社債発行費 | 9,634 | － |
| 為替差損益（△は益） | -212,727 | -19,220 |
| 受取賃貸料 | -39,759 | -10,358 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -204,843 | -94,195 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,918 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,421 | － |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | 117,041 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,044,305 | 497,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,580 | -1,216,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,084,705 | -240,148 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,257 | 8,743 |
| その他 | -32,859 | 34,306 |
| 小計 | 507,265 | -385,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,058 | 59,318 |
| 利息の支払額 | -108,151 | -100,738 |
| 法人税等の支払額 | -166,311 | -250,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,861 | -677,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -614,765 | -504,703 |
| 定期預金の払戻による収入 | 453,844 | 556,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -306,310 | -833,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 238,790 | 265,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,810 | -29,408 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198,678 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 37,932 | 9,030 |
| その他 | -30,832 | -16,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -454,829 | -553,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 93,670 | － |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -859,827 | -568,024 |
| 社債の発行による収入 | 390,365 | － |
| 社債の償還による支出 | -272,000 | -374,000 |
| 株式の発行による収入 | 800 | 400 |
| 配当金の支払額 | － | -45,901 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18,472 | － |
| シンジケートローン手数料 | － | -39,800 |
| その他 | -1,835 | -5,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,299 | -232,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -307,410 | 17,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -694,678 | -1,446,365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,751,255 | 4,056,576 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,056,576 | 2,610,211 |
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