PEGASUS（6262）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -962,071 | 462,608 |
| 減価償却費 | 434,662 | 385,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -122,312 | 1,262 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,738 | 51,659 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,345 | 722 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -17,465 | -22,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,019 | -62,007 |
| 支払利息 | 138,291 | 111,745 |
| 社債発行費 | 6,724 | 9,634 |
| 為替差損益（△は益） | -57,126 | -212,727 |
| 受取賃貸料 | -51,069 | -39,759 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -285,397 | -204,843 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,251 | 6,918 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49,421 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | － | 117,041 |
| 保険解約損益（△は益） | -8,174 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,467 | -1,044,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,359,449 | -134,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -273,683 | 1,084,705 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -850,262 | -20,257 |
| その他 | 59,339 | -32,859 |
| 小計 | -827,413 | 507,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,794 | 52,058 |
| 利息の支払額 | -127,532 | -108,151 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 38,817 | -166,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -857,334 | 284,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -473,484 | -614,765 |
| 定期預金の払戻による収入 | 812,276 | 453,844 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,701 | -306,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 583,393 | 238,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,952 | -34,810 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 52,155 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -198,678 |
| 貸付けによる支出 | -136,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 273,000 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 49,272 | 37,932 |
| 保険積立金の解約による収入 | 20,484 | － |
| その他 | -6,576 | -30,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,011,366 | -454,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 69,390 | 93,670 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -745,818 | -859,827 |
| 社債の発行による収入 | 293,275 | 390,365 |
| 社債の償還による支出 | -221,000 | -272,000 |
| 株式の発行による収入 | 800 | 800 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 126,826 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17,687 | -18,472 |
| その他 | -422 | -1,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 605,364 | -217,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,764 | -307,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 794,161 | -694,678 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,957,094 | 4,751,255 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,751,255 | 4,056,576 |
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